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1 Option: Daily Stock Option Trading Blog et Option Education Daily Option Trading Commentaire Janvier 4 Posted 9:00 AM ET - Un de mes objectifs cette année est d'obtenir mes commentaires posté sur le blog bien avant la cloche d'ouverture. La semaine dernière, le marché a graduellement baissé et il a franchi un petit support horizontal à SPY 225. Les volumes de négociation étaient extrêmement légers et l'habillage de fin d'année a joué un rôle. Les stocks ont ouvert avec un bang hier et ils ont été en mesure de tenir des gains tout au long de la journée. Le SPY a terminé au-dessus de 225 et nous pouvons nous appuyer sur ce niveau. Les acheteurs commenceront à grignoter maintenant que le soutien a été établi. Le SP 500 est en hausse de cinq points avant 8230Terrys Conseils Stock Options Trading Blog 3 janvier 2017 Aujourd'hui, nous avons mis en place un nouveau portefeuille à Terry8217s Conseils que je voudrais vous parler. C'est notre portefeuille le plus conservateur. Il consiste à sélectionner 5 sociétés blue-chip qui paient un dividende entre 2 et 3,6 et qui apparaissent sur au moins deux top analystes top 10 listes pour 2017. Ce portefeuille est conçu pour gagner 30 pour l'année, et nous pouvons savoir à l'avance exactement Ce que chacun des 5 écarts fera à l'avance. Pour la plupart de ces entreprises, ils peuvent tomber de 10 au cours de l'année et nous continuerons à faire notre gain de 30. Nous réitérons également notre meilleure offre jamais faite avant le 11 janvier. Comment faire 30 sur 5 sociétés Blue-Chip en 2017, même si elles tombent de 10 Les spreads dont nous parlons sont verticale mettre des spreads de crédit. Une fois que vous avez trouvé une entreprise que vous aimez, vous sélectionnez un prix d'exercice qui Décembre 30th, 2016 Pour célébrer la venue de la nouvelle année, je fais la meilleure offre pour venir à bord que j'ai jamais offert. Il est temps limité. Ne manquez pas. Investissez en vous-même en 2017 (au plus bas taux jamais) Les cadeaux sont déballés. Le Nouvel An est sur nous. Démarrer à droite en faisant quelque chose de vraiment bon pour vous-même, et vos proches. Le début de l'année est un temps traditionnel pour les résolutions et l'établissement d'objectifs. C'est le moment idéal pour réfléchir sérieusement à votre avenir financier. Je crois que le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même, quelle que soit votre situation financière. Apprendre une stratégie d'investissement d'options d'achat d'actions est une façon peu coûteuse de faire exactement cela. Comme notre cadeau de Nouvel An à vous, nous offrons notre service au plus bas prix dans l'histoire de notre entreprise. Si jamais vous envisagez de devenir un initié Conseils Terrys, ce serait le meilleur moment pour le faire. Lire le 19 décembre 2016 C'est le moment de l'année où tout le monde envisage la nouvelle année. La prépondérance des économistes et des analystes qui ont publié leurs pensées sur 2017 semblent croire que Trumps première année dans le bureau ovale sera bon pour l'économie et le marché, mais pas grand. Aujourd'hui, je voudrais partager un commerce d'option que j'ai fait dans mon compte personnel qui va me gagner un bénéfice 40 l'année prochaine si ces gens sont corrects dans leurs pronostics. 5 décembre 2016 La semaine dernière, dans un de nos portefeuilles Terrys Tips, nous avons placé des spreads de calendrier avec des grèves d'environ 5 au-dessus et au-dessous du cours de l'action d'ULTA qui annonçait des bénéfices après la clôture jeudi. Nous avons clôturé nos spreads vendredi et avons célébré un gain de 86 après les commissions pour l'investissement de 4 jours. C'était un jour heureux. Cette semaine, ce portefeuille fera un investissement similaire dans Broadcom (AVGO) qui annonce ses résultats le jeudi 8 décembre. J'aimerais vous parler un peu de ces écarts et aussi répondre à la question de savoir si les écarts de calendrier ou de diagonale pourraient être meilleurs Investissements. Comparaison entre le calendrier et les écarts diagonaux dans un jeu de gains En utilisant les derniers prix des options de clôture des vendredis, voici les graphiques de profil de risque de Broadcom (AVGO) pour les options qui expireront le vendredi 9 décembre, jour après annonce des résultats. La volatilité implicite pour la série 9Dec16 est 68 comparée à 35 pour la série 13Jan17 (nous avons choisi la série 13Jan17 parce que IV était 3 de moins que pour la série 20Jan17). Les graphiques supposent que IV pour la série 13Jan17 tombera de 35 à 30 après l'annonce. Nous croyons que c'est une attente raisonnable. 2 décembre 2016 Lundi, j'ai rendu compte d'un échange d'options sur le pétrole que j'avais fait avant la réunion de l'OPEP du mercredi quand ils espéraient parvenir à un accord pour restreindre la production. La réunion a eu lieu et un accord a été apparemment atteint. Le prix du pétrole a augmenté de plus de 8 et ce métier a fini par perdre de l'argent. Il s'agit d'une mise à jour de ce que je compte faire à l'avenir. Mise à jour sur la suggestion de commerce de pétrole (USO) Plusieurs abonnés ont écrit et ont demandé ce que mes plans pourraient être avec les spreads de pétrole (USO) que j'ai fait le lundi de cette semaine. Lorsque l'OPEP a annoncé un accord visant à limiter la production, l'USO a grimpé de plus d'un dollar et a rendu les écarts au moins temporairement non rentables (le graphique du profil de risque indiquait qu'une perte s'ensuivrait si USO dépassait 11,10 et 11,40 avant l'ouverture). Je crois que ces métiers finira par être plus rentable, cependant. 29 novembre 2016 Le prix du pétrole fluctue partout, en raison de l'incertitude des efforts actuels de l'OPEP pour obtenir un accord généralisé visant à restreindre l'offre. Cela a entraîné des prix exceptionnellement élevés à court terme des options pour l'USO (le stock qui reflète le prix du pétrole). Je voudrais partager avec vous un écart d'options que j'ai fait dans mon compte personnel aujourd'hui qui, je crois, a une probabilité extrêmement élevée de succès. Bénéficiant de l'incertitude actuelle de l'approvisionnement en pétrole Je crois personnellement que le prix à long terme du pétrole est destiné à être plus bas. Le monde en fait trop et les voitures électriques vont bientôt arriver (Tesla s'apprête à faire 500 000 l'an prochain et près d'un million en deux ans). Mais à court terme, tout peut arriver. Pendant ce temps, l'OPEP est. 26 Novembre 2016 Le mercredi de cette semaine, une propagation VIX que j'ai recommandé pour payer les abonnés a expiré après seulement 3 semaines d'existence. Il a gagné 70 sur l'investissement, et c'est le genre de propagation que vous pourriez envisager à l'avenir chaque fois que VIX monte (habituellement temporairement) hors de sa portée habituelle en raison d'un événement incertain à venir (cette fois, c'était l'élection qui a causé VIX à pic ). En plus de vous informer sur cette propagation de sorte que vous pouvez le mettre dans votre livre de possibilités futures, nous offrons une Black Friday 8211 cyber lundi offre spéciale pour vous encourager à venir à bord à un grand prix discount. 15 novembre 2016 Les universitaires ont développé un certain nombre de mesures mathématiques pour mieux gérer les prix des options sur actions. Ils les appellent les Grecs, même si certaines des mesures ne existent pas vraiment comme des mots grecs, mais le son qu'ils devraient. Plusieurs abonnés ont écrit pour dire que les Grecs les embrouillent totalement. Ce petit rapport est ma tentative de les résumer en 100 mots ou moins (pour chaque grec, c'est-à-dire). J'espère qu'il pourrait les rendre un peu moins déroutant pour vous. Un bref résumé des Grecs Delta est le nombre de cents une option va monter si le stock augmente de 1,00. Si vous multipliez le delta d'une option par le nombre d'options que vous possédez, vous obtenez un chiffre représentant le nombre équivalent d'actions que vous possédez. Si vous possédez 10 options qui portent un delta de 60, vous possédez l'équivalent de 600 actions. (Si le stock augmente de 1, vos positions augmenteront de 600 en valeur, comme si vous déteniez 600 actions). November 9th, 2016 De temps en temps, la volatilité du marché monte en flèche. La mesure la plus populaire de la volatilité est VIX, l'indice de la peur qui est la volatilité moyenne des options sur SPY (le stock de suivi S038P 500). Soit dit en passant, SPY options hebdomadaires ne sont pas inclus dans le calcul de VIX, quelque chose qui tend à sous-estimer la valeur quand quelque chose de spécifique comme l'élection d'aujourd'hui est une raison importante affectant le niveau actuel de la volatilité. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un métier que j'ai recommandé aux abonnés payants à Terrys Tips la semaine dernière. Nous pourrions le fermer aujourd'hui pour un bénéfice de 27 après les commissions en une semaine, mais la plupart d'entre nous sont accrochés à nos positions pour un couple de semaines parce que nous croyons toujours que la propagation entraînera 75 gain pendant trois semaines lorsque le marché s'installe après Élection d'aujourd'hui. J'espère que vous pouvez apprendre quelque chose. 1er novembre 2016 Idée d'option qui doit être exécutée avant la fermeture du marché le 1er novembre Je regrette de vous envoyer un deuxième courriel aujourd'hui, mais je dois me dépêcher parce qu'il va disparaître demain. Il implique Gilead Sciences (GILD) Gilead (GILD) annonce des gains le mardi 1er novembre après la clôture. Les options post-annonce sont extrêmement coûteuses. Volatilité implicite (IV) pour la série 04Nov16 est 60 comparée à 34 pour la série 16Dec16 qui expire six semaines plus tard. La société a chuté de 32 de son maximum de 52 semaines et paie un dividende de 2,5 et a un pe de seulement 6,4 qui devrait fournir un certain niveau de soutien. Les attentes sont liées à la baisse des ventes et des bénéfices. Ces faits appuient l'idée qu'une baisse importante du prix des actions est peu probable après l'annonce. Ce commerce fera de l'argent si le stock est plat ou augmente de n'importe quel montant (une exigence de maintenance de 400 par étalement, moins le montant du crédit, se traduira): Acheter pour ouvrir 1 GILD 16Dec16 70 mettre (GILD161216P70) 1 GILD 04Nov16 74 put (GILD161104P74) pour un crédit de .25 (achat d'une diagonale) Nous avons acheté 5 contrats de spread exact aujourd'hui dans notre portefeuille qui négocie sur les annonces de bénéfices. Il fera un gain maximum si le stock ferme vendredi exactement à 74. Tout prix plus élevé que cela se traduira également par un profit. Le stock devrait être en mesure de tomber environ 2 avant toute perte devrait apparaître sur l'inconvénient. Ce livre ne peut pas améliorer votre jeu de golf, mais il pourrait changer votre situation financière afin que vous aurez plus de temps pour les verts et les fairways (et parfois les bois). Apprenez pourquoi Dr. Allen croit que la stratégie 10K est moins risquée que de posséder des actions ou des fonds communs de placement, et pourquoi il est particulièrement approprié pour votre IRA. Histoires de réussite Je négocie les marchés boursiers avec de nombreuses stratégies différentes depuis plus de 40 ans. Terry Allens stratégies ont été les fabricants d'argent les plus cohérentes pour moi. Je les ai utilisés pendant la fusion 2008, pour gagner plus de 50 retour annualisé, alors que tous mes voisins pleuraient au sujet de leurs pertes. Thinkorswim, Division de TD AMERITRADE, Inc. et Terrys Tips sont des sociétés distinctes, non affiliées et ne sont pas responsables de leurs services et produits. Terry039s Conseils Stock Options Trading Blog Terrys Tips, Inc. Conseils dba Terrys